Pour son siège de Weiswampach, JOST recherche un collaborateur(trice) trésorier(ère).

Description de fonction pour le trésorier

• Relation banque
  • Suivi des pouvoirs sur les différents comptes,
  • Suivi documentaire à destination des banques (KYC, MIFID, ISDA, EMIR, UBO, CRS, …)
  • Suivi des frais bancaires,
  • Préparation des paiements,
  • Clôture des comptes inutilisés,
  • Mise en place des différents cashs management pour optimiser notre position de trésorerie groupe,
  • Faire le suivi des garanties bancaires émises.
• Suivi du BFR
  • Supervision du suivi des clients avec reporting mensuel de la situation client et les principaux risques,
  • Supervision de l’acceptation client, de leur blocage et de la mise en recouvrement,
  • Supervision de l’acceptation fournisseur,
  • Supervision des approbations de factures pour avoir une vision claire de ce qui bloque/ce qui est contesté,
• Suivi de l’utilisation du cash au sein du groupe en tenant le cash-flow statement
• Tenue du tableau d’endettement,
• Aide sur la mise en place d’un système de BDC ou d’abonnement pour faciliter l’encodage et l’approbation des factures.
• Suivi des différents moyens de paiement (i.e. C2A, …) 

Exigence pour le profil cherché

• Bachelier en compta avec option banque si possible
• Expérience pratique de MS Office et des logiciels de gestion financière (SAP, Oracle, etc.)
• Doué(e) avec les chiffres
• Excellentes compétences de communication et interpersonnelles
• Bien organisé(e) et digne de confiance
• Excellentes capacités de prise de décisions et de direction
• L’usage de plusieurs langues est un avantage

Contrat est soumis à la loi luxembourgeoise.